صندوق پوشش ریسک(Hedge Fund) چیست؟

صندوق پوشش ریسک یا Hedge Fund؛ یکی از موضوعات مهم در هر سرمایه گذاری! چیزی در مورد این مفهوم شنیدین؟ اصلا می دونین صندوق پوشش ریسک چیست؟ با ویژگی های مهم صندوق پوششش ریسک اشنایی دارین؟ راهبردهای سرمایه گذاری در صندوق های پوشش ریسک کدامند؟ خطرات هج فاند چیست؟ صندوق پوشش ریسک چه مزایا و معایبی داره؟ دسته بندی صندوق های پوشش ریسک به چه صورت هست؟ هج فاند در ارزهای دیجیتال چجوری کار می کنه و چه کاربردی داره؟

افرادی که دارایی زیادی دارن و زیاد در زمینه خرید ارز دیجیتال فعالند و یا درآمدشون اونقدر زیاد هست که تحمل ضرر رو دارن، می تونن از صندوق پوشش ریسک یا هج فاند برای سرمایه گذاری استفاده کنند. این شیوه از سرمایه گذاری ریسک های زیادی به همراه داره. ولی وقتی سودآور باشه چندین برابر سرمایه اولیه رو برمی گردونه. شرایط زیادی برای پیوستن به هج فاند وجود داره که باعث شده تا فقط افراد خاصی که به خوبی از ترید و دنیای سرمایه گذاری سر در میارن اجازه ورود به اون رو داشته باشن. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله صندوق پوشش ریسک چیست؟ اطلاعاتی در مورد هج فاند یا Hedge Fund به شما ارائه کنیم و به بررسی مزایا و معایب صندوق پوشش ریسک بپردازیم و عملکرد هج فاند در ارز دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدیم تا با این مفهوم در بازار آشنا بشین.

صندوق پوشش ریسک چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم صندوق پوشش ریسک یا Hedge Fund رو شنیدین و خواستین تا اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال واستون پیش اومده باشه که صندوق پوشش ریسک چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که صندوق پوشش ریسک یا هج فاند به صندوقی گفته میشه که از وجوه نقدی که از طرف سرمایه گذاران خود به دست اورده در موقعیت های مختلف سرمایه گذاری می کنه. میشه گفت که صندوق پوشش ریسک یه شرکت هست که برای سرمایه گذاری از راهکارها و شیوه های متنوع برای کسب بازده و سود استفاده می کنه و بهره میبره.

جالب اینجاست که بدونین هج فاند یا Hedge Fund به مجموعه های سرمایه گذاری گفته میشه که مدیران اون با استفاده از انواع استراتژی ها و بودجه ای که از حالت قرضی داره تلاش می کنند در بازار معامله انجام بدن و با شکست متوسط بازده سرمایه گذاری سود زیادی به دست بیارن. صندوق های پوشش ریسک به عنوان جایگزین سرمایه گذاری پرریسک هم در نظر گرفته میشن. این صندوق ها معمولا به حداقل سرمایه گذاری یا دارایی خاص بالایی نیاز دارن. بنابراین، هج فاندها شرکت هایی هستن که سرمایه گذاران سرمایه خودشون رو در اختیار اون ها قرار میدن تا اون ها به کمک استراتژی های مختلف سودآوری کنند.

مقاله پیشنهادی: استراتژی ریسک فری RISK FREE چیست؟

مزایا و معایب صندوق پوشش ریسک چیست؟

همونطور که گفتیم، صندوق های پوشش ریسک دسته ای از شرکت های خصوصی هستن تا سرمایه گذاران، پول خودشون رو در اون قرار میدن تا در فرصت های مختلف سرمایه گذاری کنند. اینجور شرکت ها دارای استراتژی های متفاوتی برای کسب سود هستن. صندوق های پوشش ریسک یا هج فاند مزایا و معایب زیادی به همراه دارن. به همین منظور ما سعی می کنیم در این بخش از مقاله به بررسی مزایا و معایب صندوق پوشش ریسک بپردازیم.

مزایای هج فاند

• یکی از مزایای صندوق پوشش ریسک که باعث میشه تا خیلی از معامله گران و سرمایه گذاران از این مکانیزم استفاده کنند این هست که بازدهی رو افزایش میده و باعث میشه تا تریدر سود زیادی به دست بیاره. البته ممکنه میزان ضرر رو هم افزایش بده.
• یکی دیگه از مزایای صندوق پوشش ریسک این هست که استراتژی های سرمایه گذاری می تونه بازدهی مثبتی در بازارهای سهام و اوراق قرضه در حال کاهش یا افزایش به وجود بیاره.
• یکی دیگه از مزایای هج فاند در بازارهای مالی این هست که امکان دسترسی به برخی از با استعدادترین مدیران سرمایه گذاری در دنیای رو به وجود میاره.

• امکان استفاده از انواع سبک های سرمایه گذاری و سفارشی کردن دقیق استراتژی سرمایه گذاری رو فراهم می کنه.

معایب هج فاند

• یکی از معایب صندوق پوشش ریسک این هست که کارمزد این صندوق یا هج فاند خیلی زیاد و ممکنه برخی از معامله گران نتونن از پس هزینه های اون بر بیان.
• فقط سرمایه گذاران و افراد ثروتمند می تونن از صندوق های پوشش ریسک یا Hedge Fund استفاده کنند و سود به دست بیارن.
• یکی دیگه از معایب صندوق پوشش ریسک این هست که ضرر و زیان در هج فاند می تونه رقم خیلی گنده ای باشه و تریدرها نگران از دست دادن دارایی های خودشون باشن.
• وجوه افراد برای مدتی طولانی در این صندوق ها قفل میشه و برای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت مناسب نیست.
• یکی دیگه از معایب هج فاند این هست که این صندوق ها نقدینگی پایینی در مقایسه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک استانداراد دارن.

بیشتر بخوانید: نسبت ریسک به ریوارد در معاملات ارز دیجیتال چیست؟

عملکرد هج فاند در ارز دیجیتال چگونه است؟

صندوق های پوشش ریسک یا هج فاندهای ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری های مختلفی رو در انواع رمزارزهای موجود و محصولات بازارهای مشتقات ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های رمزارزی برای افزایش سود سرمایه گذاری انجام میدن. مثلا یکی از بزرگترین هج فاندهای ارزهای دیجیتال به اسم پنترا ممکنه سرمایه گذاری حوزه ارز دیجیتال خودش رو در بازه زمانی مشخصی مثل فهرست زیر انجام بده:

• سرمایه گذاری بر روی توکن های جدیدی که قابلیت رشد بالایی دارن.

• سرمایه گذاری روی کوین های شناخته شده ای مثل بیت کوین و اتریوم

• سرمایه گذاری بر روی پروژه های پرپتانسیل در حوزه ارزهای دیجیتال

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله صندوق پوشش ریسک چیست؟ اطلاعاتی در مورد هج فاند یا Hedge Fund به شما ارائه کنیم و به بررسی مزایا و معایب صندوق پوشش ریسک بپردازیم و عملکرد هج فاند در ارز دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدیم تا با این مفهوم در بازار آشنا بشین. همونطور که گفتیم، هج فاند نوعی مشارکت محدود هست که افراد یا شرکت های سرمایه گذار با شرکت های مالی انجام میدن. افراد سرمایه گذار یا شرکت هایی که می خوان با تحمل ریسک هایی بیشتر مقدار سودی بالاتر از حد میانگین رو از سرمایه گذاری خودشون داشته باشن با مراجعه به این صندوق های پوشش ریسک مدیریت سرمایه خودشون رو در اختیار اون ها قرار میدن.