این نوشته حاضر تحت عنوان، معرفی بهترین سایت ها برای تحلیل فاندامنتال در حوزه ارزهای دیجیتال، در نظر داریم اطلاعات عمیق و گسترده در این مقوله براتون ارائه بدیم و سعی کردیم که بهترین سایت ها برای تحلیل فاندامنتال در حوزه ارزهای دیجیتال، محبوب و پرطرفدار و در کل مرجع و منبع هستن رو در اختیارتون بزاریم. بازار ارزهای دیجیتال و کلا بازارهای مالی، بیشتر افراد متخصص را در خود پذیرفته و تازه کارها یا تازه واردها باید بارها شکست بخورن تا بتونن تجربه کسب کنن و به جمع متخصصان و تریدرهای با تجربه وارد بشن و باید در زمینه ی آموزش ارز دیجیتال اطلاعات زیادی کسب کنن.
به بیان دیگر در این تحلیل، تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت در جنبه های متفاوت می پردازه با کمک این نشانه ها قیمت یک دارایی و احتمال افزایش یا کاهش آن را پیش بینی می کنه. به این ترتیب معامله‌گران، می تونن دید وسیع تری نسبت به روند بازار در بازه بلند مدت کسب کنن. اگرچه هیچ گاه نمی تونیم نوسانات بازار سرمایه را پیش بینی کنیم، اما با کمک ابزارهایی می‌تونیم درصد خطا را در سرمایه گذاری ها به حداقل برسانیم و با دیدی جامع تر قدم در این راه بزاریم با ما در صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس همراه باشین.
تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) چیست؟
در این قسمت از مقاله می خواهیم شمارو با تحلیل فاندامنتال چیست؟(Fundamental analysis) اشنا کنیم. خالی از لطف نیست بدونین که، آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه یا شرکت به طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل های بالقوه آن را تشخیص داد به عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می شه. در همه بازارهای مالی، چه بازارهای سنتی و چه بازارهای نوپا و نوظهور مثل؛ ارزهای دیجیتال، چند روش کلی برای تحلیل وضعیت بازار و تصمیم گیری برای خرید یا فروش وجود داره که یکی از مهم ترین آن ها تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) هست.
در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو نوع اصلی، از تحلیل هستن، ابزارهای تحلیل تکنیکال در فضای معاملات ارزهای دیجیتال نیز بسیار محبوب هست. در این نوع تحلیل برای ارزیابی بازار فقط نیاز به مطالعه حرکت قیمت ها داریم و هیچ معیار دیگری را در نظر نمی گیریم. تحلیلگران تکنیکال بر این باورن که حرکت بعدی قیمت را می تونیم تا حدودی از طریق عملکرد قیمت در گذشته و حجم معاملات پیدا کنیم.
بنابراین، این یک روش علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد تغییر پذیر درباره یک دارایی هست که باعث می شه بتونیم ارزش حقیقی و فعلی و احتمالی آن رو در آینده معین و مشخص کنیم. چنین تحلیلی به شما کمک می کنه تا خصیصه های کلیدی یک شرکت یا یک پروژه مانند؛ درآمد شرکت، ترازنامه، صورت های مالی و گردش پول را شناسایی کنین، ارزیابی کنین و با در نظر گرفتن فاکتورهای خرد و کلان اقتصادی، ارزش واقعی آن را بسنجین.
به طور کلی این تحلیل در واقع صورت های مالی، تاثیرات خارجی، رویدادها و روند های صنعت را با همدیگر ترکیب می کنه. همه ی افراد می تونن از تحلیل فاندامنتال استفاده کنن، این تحلیل دلیل تکیه بر روش ها و تکنیک های شناخته شده و جواب پس داده ی خود این افراد را یاری میده تا آگاهانه تر تصمیم بگیرن. چرا که روش ها و داده های مورد نیاز به این منظور همواره فراهم هستش.
بهترین سایت ها برای تحلیل فاندامنتال در حوزه ارزهای دیجیتال کدام اند؟
در این قسمت از مقاله ما سعی کردیم، بهترین سایت ها برای تحلیل فاندامنتال در حوزه ارزهای دیجیتال رو براتون معرفی کنیم. باید این واقعیت رو پذیرفت که، در حال حاضر بازار کریپتوکارنسی پویاترین مارکت جهانی هستش که هر لحظه اتفاقات جدیدی در آن در حال رخ دادن و همواره در حال توسعه و تکامل و پیشرفت هستش. یکی از سوالات مهم در مورد بازار ارز دیجیتال این است که وایت پیپر white paper چیست؟
برای سرمایه گذاری و معامله در بازار کریپتوکارنسی سرمایه و دانش، دو فاکتور مهم و مورد نیاز هست. بدیهی ست که، هیچ کاربری بدون سرمایه اولیه هرچند کم نمی تونن معامله کنن و از طرفی دیگر، همانطور که قبلا هم گفتیم، بدون داشتن دانش تکنیکالی و فاندامنتالی نمی تونن پیش بینی درستی از آینده بازار داشته باشن. سایت های مخصوص تحلیل فاندامنتال، به افراد تازه وارد، دانش اساسی موردنیاز برای قدم گذاشتن در مسیر سرمایه گذاری بر روی رمزارزها را در اختیارشون قرار میده. تنها به این صورت این افراد می تونن در هنگام انجام معاملات یا سرمایه گذاری های خود تصمیمات صحیح رو بگیرن.
سایت مساری (Messari)
یکی از سایت ها و ابزار های تحلیل ارز دیجیتال و جمع آوری داده ها سایت مساری (Messari) هست. از اونجایی که اخبار در حوزه ارز های دیجیتال خیلی زیاد و به صورت پراکنده هستش. پس بهتره که همه ی اخبار درست رو از منابع معتبر در یک جا داشته باشیم و سایت مساری (Messari) بهترین مرجع برای این کار هست. این سایت که یک نوع ابزار برای تحلیل گران به حساب میاد قسمت های زیادی داره که بیشتر اون ها به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار داده می شه.
در ادامه همین مبحث به توضیح مختصر هر کدام از قسمت ها برای اشنایی بیشتر شما عزیزان خواهیم پرداخت. اما اگه نیاز به ابزار های پیشرفته تر و تخصصی تری در اون داشته باشین می تونین، با پرداخت ماهانه 15 دلار اشتراک بگیرین و از ابزار ها منحصر به فردش استفاده کنین.
سایت مساری داده های فندامنتالی و احساسات بازار رو در اختیار ما قرار میده و همینطور اطلاعات رو از سایت های خبری دیگه ای مثل؛ کوین مارکت کپ، کوین تلگراف و... می گیره و اطلاعات مفید رو یکجا در اختیار تون قرار میده و دیگه نیازی نیست به چند سایت مختلف سر بزنید و بررسی کنین. یکی از مهم ترین قسمت های این سایت قسمت (All News) هست که تمامی اخبار مهم در مورد بازار ارز های دیجیتال رو در اختیار ما قرار میده. اخباری که از منابع مهمی مثل؛ کوین تلگراف یا مدیوم جمع آوری می کنه و در اختیار تون قرار میده.
هم چنین در قسمت Governor هم قوانین و شرایط وضع شده درمورد توکن های حاکمیتی رو نشون میده که بیشتر به درد سرمایه گذارانی که این توکن ها رو در اختیار دارن می خوره. و اما در قسمت ((Messari list مشخصات اشخاصی که روی ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کردن رو نشون میده. در قسمت بعدی یعنی در ((Top skcreener این قابلیت به ما کمک می کنه تا بدونیم کدوم ارز ها در آینده رشد بیشتری خواهند داشت و می تونین همه ی بازار ارز های دیجیتال رو زیر نظر داشته باشین و حتی از این طریق می تونین بر اساس حجم معاملاتشون یا براساس قیمت و یا فعالیت شون در گذشته متوجه بشین. (Fundamentals) در این قسمت از سایت مساری تقریبا 10 سال بعد ارز های دیجیتال موجود در لیست رو پیش بینی می کنه. به طور کلی می تونیم بگیم که پلتفرم سایت مساری ارز های دیجیتال رو رتبه بندی کرده و بر اساس فندامنتال، اون ها مارکت کپ ارز های دیجیتال رو پیش بینی می کنه و هم چنین براساس تورم، هزینه تراکنش ها و حجم تراکنش ها رو رتبه بندی می کنه.
و در ضمن خالی از لطف نیست که بدونین، این امکان رو میده که از زمانیکه وارد سایت می شین تا به مدت 7 روز می تونین اطلاعات رایگان رو دریافت کنین و بعد از اون باید اشتراک خریداری کنین و از نسخه پولی استفاده کنین سایت (Messari) هم چنین به شما در پیدا کردن ارز دیجیتال مناسب برای سرمایه گذاری و یا خرید و فروش کمک می کنه.
سایت کوین گیکو (Coingecko)
در این قسمت از مقاله ی معرفی بهترین سایت ها برای تحلیل فاندامنتال در حوزه ارزهای دیجیتال، قصد داریم شمارو با یک مرجع معتبر اشنا کنیم. سایت کوین گیکو (Coingecko) یکی از معتبرترین و محبوب ترین وب سایت ها در زمینه ارائه اطلاعات و داده ها در زمینه ی ارزهای رمزنگاری شده هست که معامله گران بسیاری از آن به عنوان منبع استفاده می کنن. سایت کوین گیکو (Coingecko)، ابزارها و داده های فراوان یک جا و دسته بندی شده در اختیارتون قرار میده تا بتونین با صرف زمان کافی آگاهانه ترین و معقول ترین تصمیمات ممکن را بگیرین. این سایت مبتنی بر وب هست، بنابراین وقتی با هر دستگاهی که به اینترنت متصل می شین، می تونین به پورتفوی خود دسترسی داشته باشین. این یعنی شما مجبور نیستین اپلیکیشن خاصی را دانلود کنین. همانطور که ملاحظه می کنین مزیت این سایت محسوب می شه.
وب سایت (Coingecko) همانطور که گفتیم یکی از وب سایت های پر طرفدار در این زمینه هست که اطلاعات دقیق و ابزارهای مورد نیاز معامله گران را در اختیار شون قرار میده. خالی از لطف نیست بدونین که، این وب سایت در سال ۲۰۱۴ توسط تی ام لی (TM Lee) و بابی اونگ (Bobby Ong) در کشور سنگاپور راه اندازی شد و هدف آن تسهیل دسترسی افراد به اطلاعات مهم در زمینه ارزهای دیجیتال بود.
در کنار این ها کاربران می تونن خرید و فروش رمز ارزها را به صورت غیر متمرکز انجام بدن و رتبه بندی صرافی ها را برای استیکینگ ملاحظه بکنن. به طور کلی با توجه به اینکه در بازار ارزهای رمزنگاری شده قیمت ها و حجم بازار به طور لحظه ای تغییر می کنه چون دائما در حال نوسان هستن. بسیاری از افراد به طور لحظه‌ای، با تحلیل قیمت ها و وضعیت بازار وارد معاملات خرید و فروش رمز ارزها می شن پس مهمه که، اطلاعاتی که تحلیل می کنن موثق و صحیح و معتبر باشه. لازم دونستیم به صورت مختصر جهت اشنایی هر چه بیشتر شما عزیزان، مثل بحث معرفی سایت قبلی، به بخش های مختلف پلتفرم سایت (Coingecko) بپردازیم.
بخش Tools، ابزارهایی مانند Coin Gecko Earn برای محاسبه نرخ سود پیش از استیکینگ بر روی پلتفرم های مختلف، رای محاسبه سود استیکینگ در دوره زمانی مشخص، رای مقایسه رمز ارزها با یکدیگر برای شمارش معکوس تا هاوینگ بعدی بیت کوین را براتون ارائه میده. بخش Exchange لیست صرافی های مورد تأیید کوین گیکو رو به شما نشان میده. و در قسمت NFT می تونین توکن های غیر مثلی NFT را بر اساس حجم بازار مشاهده کنین. و اما در بخش DeFi پروژه های دیفای بر اساس حجم معاملات و امتیاز کاربران نشان داده می شن. در حال حاضر داده های مربوط به ۱۱۳۵۶ ارز رمزنگاری شده و ۵۲۹ صرافی ارز دیجیتال در وی سایت کوین گکو قرار داده شده. وب سایت ها و نرم افزارهای گوناگونی برای ارائه آخرین اخبار و قیمت های آنی ارز های دیجیتال راه اندازی شدن که یک معامله گر موفق باید با آن ها آشنایی داشته باشه. که سایت (Coingecko) یکی از این ابزار هاست.
سایت کوین مارکت کل (CoinMarketCal)
این وب سایت از همان ابتدا به صورت خیلی محکم کار خود را شروع کرد سایت کوین مارکت کل (CoinMarketCal) یکی از سایت هایی هست که تمامی اهالی، اهل فن بازار ارزهای دیجیتال باید با آن وارد و آشنا باشن، در این سایت می تونین اخبار حوزه ارزهای دیجیتال و رویدادهای مهمی که در این حوزه پیش رو را مشاهده کنین. وبسایت (CoinMarketCal) با ویژگی های منحصر به فردی که داره، حالا به یکی از ابزارهای مهم و حتی تعیین کننده در تصمیمات معامله گران تبدیل شده. اخبار و رویدادهای اعلام شده توسط این وبسایت، همواره تأثیراتی بزرگ روی قیمت دارایی ها میزاره. اطلاعات و خدماتی که در این وب سایت ارائه می شه برای تمامی کاربران رایگان هستش و این مزیتی بزرگ در حوزه کریپتوکارنسی به حساب میاد.
اخبار و رویدادها می تونه در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت تاثیر بسیار زیادی داشته باشه. سایت کوین مارکت کل (CoinMarketCal) به عنوان مرجع اخبار و رویدادهای این بازار همانطور که گفتیم، می تونه مرجع بسیار ارزشمندی برای معامله گران این بازار باشه. معمولا در بازار پر نوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال همیشه حواشی زیادی وجود داره و معمولا تشخیص درست یا غلط بودن اخبار و تاثیر فاندمنتال آن بر روی ارز مورد نظر آسان نیست. در این بین، مسئله بسیار مهم و حائز اهمیت اینه که، وبسایت (CoinMarketCal) به یک بانک اطلاعات فاندامنتال بسیار به روز، قابل اعتماد و مهم تبدیل شده که، مثل یک تقویم، تمامی اخبار و رویدادهای مختلف مربوط به کوین ها را پوشش میده. در پلتفرم کوین مارکت کاربران خودشان می تونن رویدادها و اخبار جدیدی را به ثبت برسونن و تایید کنندگان این اخبار و رویدادها کسانی جز کاربران دیگر نیستن. پس به این صورت تمامی جامعه ارزهای دیجیتال می تونن اینجا حضور پیدا کنن و نظر خود را راجع به، واقعی بودن یا نبودن یک رویداد به ثبت برسونن.
سایت لونار کراش (Lunar Crush)
نوبت به این رسیده تا در این قسمت از مقاله ی معرفی بهترین سایت ها برای تحلیل فاندامنتال در حوزه ارزهای دیجیتال، شما رو با این منبع اشنا کنیم. سایت لونار کراش (lunar crush) وبسایتی برای رصد احساسات معامله گران بازار ارزهای دیجیتال در شبکه های اجتماعی هست. این وبسایت از روش هایی همچون یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استفاده می کنه تا اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را گردآوری و سازمان دهی کنه. اگر به دنبال یک مرجع جامع برای رصد اطلاعات کاملی از ارزهای دیجیتال هستین، بی‌شک سایت لونار کراش (Lunar Crush) بهترین انتخابیست که، شما را به صورت یک پارچه از اخبار مربوط به این حوزه و حجم جستجوهای گوگل و داده های مربوط به توئیتر و سایر شبکه های اجتماعی مطلع می کنه. دراصل، این وب سایت ابزار مناسبی برای صرفه جویی در زمان هست و ما را از جستجوی مداوم بین اطلاعات مختلف بی نیاز می کنه. سایت (Lunar Crush) از زیر مجموعه های شبکه ارزی زیلیکا هست که از جمله ارزهای معروف و دارای بلاک چین اختصاصی بازار کریپتو به حساب میاد. همانطور که میدانیم، ارزهای دیجیتال هر کدام دارای نقشه راه و وایت پیپر هستن که کار ویژه و اهداف آن ها را تبیین و تعریف می کنه.
خالی از لطف نیست بدونین که، این وبسایت دو معیار و مقیاس گوناگون برای رتبه بندی آلت کوین ها درست کرده. این دو مقیاس، معیار گلکسی اسکور و معیار آلت هست. جا داره به صورت مختصر این دو معیار رو مورد بررسی قرار بدیم. گلکسی اسکور معیارها و اندیکاتورهای مهم بازار ارز دیجیتال را، از سرتاسر وب، گرد هم میاره و به سلامت، کیفیت و عملکرد کلی پروژه ها امتیاز میده. نمره (Galaxy Score) می تونه در فرآیند سنجش عملکرد کلی و کیفیت هر پروژه مفید باشه. دومین اندیکاتور جالب در لونار کراش، اندیکاتور (AltRank) هستش. این اندیکاتور آلت کوین ها را از لحاظ استراتژی سرمایه گذاری بررسی می کنه و عملکرد آن ها را در مقایسه با بیت کوین ارزیابی می کنه. در این قسمت به پروژه ها از صد، امتیاز میده و هر چقدر این رقم به ۱۰۰ نزدیک تر باشه به معنی مفید تر و با ارزش تر بودن اون پروژه هست.
جمع بندی و نتیجه گیری
در مقاله حاضر تحت عنوان، معرفی بهترین سایت ها برای تحلیل فاندامنتال در حوزه ارزهای دیجیتال، سعی کردیم که اطلاعات و دانش شمارو در این زمینه گسترش بدیم و مطالب بسیار حائز اهمیتی در این زمینه در اختیارتون قرار بدیم. و شمارو با بهترین سایت ها برای تحلیل فاندامنتال در حوزه ارزهای دیجیتال اشنا کنیم. بازار پر نوسان و پر از فرازو نشیب ارزهای دیجیتال، هنوز در اوایل راه هست و هر روز و هر ساعت پروژه ها، کوین ها و اخبار زیادی در این دنیا اتفاق می افته. به همین دلیل، نظارت بر این رویدادها و اخبار و مهم تر از آن، تصمیم گیری و خرید و فروش بر اساس آن ها، کاری سخت و حساس هستش.
