بازار ارز دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و نوسانات شدید خود، برای سرمایه‌گذاران جذاب و در عین حال پرخطر است. این نوسانات می‌توانند به راحتی موجب تغییرات چشمگیر در قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها شوند. بنابراین، سرمایه‌گذاران نیازمند استراتژی‌هایی برای مقابله با این نوسانات و کاهش اثرات منفی آن بر سرمایه خود هستند. در این مقاله از سری مقالات صرافی ارز دیجیتال، به بررسی برخی از استراتژی‌های کاهشی در برابر نوسانات بازار ارز دیجیتال پرداخته می‌شود.
1. تنوع در سبد سرمایه‌گذاری
یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های کاهش ریسک در برابر نوسانات شدید بازار ارز دیجیتال، تنوع در سبد سرمایه‌گذاری است. تنوع به معنای توزیع سرمایه در میان انواع مختلف ارزهای دیجیتال و حتی دارایی‌های سنتی مانند سهام، اوراق قرضه و املاک است. با این کار، در صورتی که قیمت یک ارز دیجیتال به شدت کاهش یابد، تاثیر منفی آن بر روی کل سبد سرمایه‌گذاری محدود خواهد بود. تنوع نه تنها در ارزهای دیجیتال بلکه در بین سایر دارایی‌ها نیز می‌تواند از نوسانات شدید جلوگیری کند. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که از فناوری بلاک‌چین استفاده می‌کنند یا در زمینه‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند. در اینجا لازم به ذکر است که یکی از مسائل مهم در بازار ارز دیجیتال، آشنایی با تأثیر نوسانات بازار ارز دیجیتال بر سرمایه‌گذاری است.
2. استفاده از استیبل‌کوین‌ها
استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان ارزهای دیجیتال با ثبات قیمت شناخته می‌شوند که معمولاً به دارایی‌های سنتی مانند دلار آمریکا یا یورو متصل هستند. این ارزها نوسانات شدید بازار ارز دیجیتال را کاهش می‌دهند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که از خطرات ناشی از تغییرات قیمت‌های شدید جلوگیری کنند. سرمایه‌گذاری در استیبل‌کوین‌ها در شرایطی که بازار ارز دیجیتال نوسانات زیادی دارد، می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل برای حفظ ارزش دارایی‌ها و کاهش ریسک نوسانات استفاده شود. استیبل‌کوین‌ها علاوه بر کاهش نوسانات، به‌عنوان وسیله‌ای برای ذخیره‌سازی نقدینگی و انتقال آن به دیگر ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. ر اینجا لازم به ذکر است که یکی از مسائل مهم دیگر در دنیای کریپتو، آشنایی با روش‌های مدیریت ریسک در بازارهای پرنوسان ارز دیجیتال است.
3. استفاده از ابزارهای مالی مشتقه
ابزارهای مالی مشتقه مانند قراردادهای آتی (Futures) و اختیار معامله (Options) به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که ریسک نوسانات بازار ارز دیجیتال را کاهش دهند. با استفاده از این ابزارها، می‌توان به‌طور خاص برای حفظ سرمایه در برابر تغییرات قیمت پیش‌بینی‌ناپذیر اقدامات محافظه‌کارانه‌ای انجام داد. برای مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند قرارداد آتی برای فروش بیت‌کوین در آینده با قیمت مشخص خریداری کند. در صورتی که قیمت بیت‌کوین کاهش یابد، او از طریق این قرارداد می‌تواند از ضرر جلوگیری کند. این ابزارها به ویژه در شرایط نوسانی بازار بسیار مفید هستند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند که از تغییرات قیمت به‌طور موثری بهره‌برداری کنند یا از آن‌ها در برابر ضرر محافظت کنند.
4. استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ابزارهایی هستند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا حرکت‌های قیمت در بازار ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنند. با استفاده از تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران می‌توانند الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای مختلف را برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار ارز دیجیتال شناسایی کنند. این تحلیل‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا در هنگام نوسانات شدید، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. از طرف دیگر، تحلیل فاندامنتال به بررسی عواملی مانند اخبار بازار، تیم‌های توسعه‌دهنده و چشم‌اندازهای بلندمدت یک ارز دیجیتال می‌پردازد. سرمایه‌گذارانی که تحلیل فاندامنتال را به‌درستی انجام می‌دهند، قادرند ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد بالا را شناسایی کنند و از نوسانات کوتاه‌مدت بی‌تاثیر باقی بمانند.
5. استراتژی خرید و نگهداری (HODL)
یکی از استراتژی‌های پرطرفدار در بازار ارز دیجیتال، استراتژی خرید و نگهداری یا همان HODL است. این استراتژی به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که در بلندمدت به پتانسیل رشد ارز دیجیتال اعتقاد دارند، مناسب است. بر اساس این استراتژی، سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای مدت زمان طولانی نگه می‌دارند، بدون اینکه به نوسانات کوتاه‌مدت توجه کنند. این استراتژی نیازمند داشتن اعتماد به بازار و ارزهای دیجیتال خاص است و معمولاً توسط افرادی که درک عمیقی از بلاک‌چین و پتانسیل آن دارند، استفاده می‌شود. با این حال، این استراتژی در برابر نوسانات شدید بازار، می‌تواند از افت قیمت‌ها جلوگیری کرده و سرمایه‌گذار را از ترس و اضطراب‌های ناشی از تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها دور کند.
6. مدیریت دقیق ریسک و تعیین حد ضرر
مدیریت ریسک بخش حیاتی هر استراتژی سرمایه‌گذاری است، به‌ویژه در بازارهای نوسانی مانند ارز دیجیتال. یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش ضرر در برابر نوسانات شدید، تعیین حد ضرر است. سرمایه‌گذاران می‌توانند حد ضرر را تعیین کرده و به‌طور خودکار از افت‌های بزرگ قیمت‌ها جلوگیری کنند. با این کار، در صورتی که قیمت یک ارز دیجیتال به زیر حد مشخصی رسید، سرمایه‌گذار به‌طور خودکار از موقعیت خود خارج می‌شود و از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند.
نتیجه‌گیری
نوسانات بازار ارز دیجیتال به‌طور قابل‌توجهی می‌تواند به سرمایه‌گذاران آسیب بزند، اما با استفاده از استراتژی‌های کاهشی مناسب، می‌توان این ریسک‌ها را کاهش داد. تنوع در سبد سرمایه‌گذاری، استفاده از استیبل‌کوین‌ها، ابزارهای مشتقه، تحلیل دقیق بازار و استراتژی‌های مدیریت ریسک، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا در برابر نوسانات بازار ارز دیجیتال محافظت شوند و به سرمایه‌گذاری‌های موفق‌تری دست یابند.
منبع مقاله: quora
