آموزش ترفندهای مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال

نوشته شده در : 1403/02/29

در بازاری که 200 برابر اهرم بیشتری ارائه می دهد، چگونه با ریسک مقابله می کنید؟ مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال بسیار اهمیت دارد. بسیاری از مردم فکر می کنند که حفاظت از سرمایه بهترین راه برای موفقیت در سرمایه گذاری در بازارها است. خرید ارز دیجیتال  همیشه با چالش هایی همراه بوده است. در دنیایی که 90 درصد معامله‌گران پول خود را از دست می‌دهند، مهم است که قبل از باز کردن هر شغلی با ریسک و مدیریت تجارت مقابله کنید. شاید قبلاً این جمله را شنیده باشید که بیش از توان مالی خود را از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید، اما مدیریت ریسک چیزی فراتر از تخصیص سرمایه است. شما باید خطرات و مزایای هر معامله را دریابید و اندازه موقعیت را مدیریت کنید. در این مقاله، به شما نشان می ‌دهیم که چگونه ریسک را مدیریت کنید و چگونه کار اصلی را که یک معامله‌گر انجام می‌دهد.

اهمیت مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال

قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، باید نحوه مدیریت ریسک را یاد بگیرید. چرا نگران محافظت از پول خود باشید در حالی که می توانید با تلاش برای کسب درآمد بیشتر پول بیشتری به دست آورید؟ آیا بهتر نیست وقت خود را صرف یافتن ایده های روشن و راه های جدید برای بهبود پورتفولیوی خود کنید؟ اگر به تحلیلگرانی که نمودارهای خود را به صورت آنلاین منتشر می کنند نگاه کنید، ممکن است به همین نتیجه برسید. آنها همیشه چیزهای جدید را امتحان می کنند و برنده می شوند. هرگز ندیده اید که آنها در یک معامله پول از دست بدهند یا به چیزی به کوچکی مدیریت ریسک اهمیت دهند. افرادی که تازه وارد معامله می شوند اغلب به این فکر می کنند که چقدر می توانند درآمد داشته باشند، اما بهتر است روی کسب درآمد بیشتر و زنده ماندن تمرکز کنند. فکر کردن به نرخ شکست ترسناک 90٪ ممکن است کمک کند.

نکات رمزنگاری برای مدیریت ریسک

 ترفندهای مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال

تجارت کریپتو سخت است و قوانین دائما تغییر می کنند. کسی می تواند یک ماه سودآور معامله کند و سپس در ماه بعد معامله را از دست بدهد. شما نمی توانید آرامش داشته باشید، اما می توانید با یادگیری نحوه ریسک کردن و حفظ تمرکز، کار خود را آسان تر کنید. در اینجا چند راه برای تجارت بدون ریسک آورده شده است.

تخصیص سرمایه

هرگز بیشتر از آنچه می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید. شما آن را یک میلیون بار شنیده اید، اما چگونه پول را تخصیص دهیم؟ آیا این مبلغی است که حاضرید از دست بدهید یا چیز دیگری؟ فرض کنید 10000 دلار دارید و یک فرصت طولانی عالی پیدا کرده اید. مطمئن هستید که بیت کوین از پایین ترین سطح خود باز خواهد گشت. شما بایننس آتی را باز می کنید، اهرم 10X را انتخاب می کنید و اندازه معامله خود را تنظیم می کنید. آیا همه آن را سرمایه گذاری خواهید کرد؟ شما نمی توانید. آیا 5000 دلار کافی است؟ این هنوز نیمی از پورتفولیوی شماست. اگر 5000 دلار ضرر کردید، باید تفاوت را جبران کنید. محدوده مناسب برای تخصیص سرمایه یک تا پنج درصد است. هر چه پول کمتری ریسک کنید، بهتر است. حتی مقدار کمی پول می تواند 10000 دلار را به 0 دلار تبدیل کند. هدف ماندن در تجارت است و بهترین راه برای انجام آن این است که تا حد امکان پایدار باشید. زمانی فرا می رسد که پول خود را از دست خواهید داد، پس با اختصاص حداقل سرمایه، با خیال راحت معامله کنید. معامله گران کریپتو ممکن است مانند معامله گران TradFi اندازه موقعیت های بزرگی داشته باشند، اما این برای همه مناسب نیست.

محاسبه نسبت ریسک / پاداش

یکی از ترفندهای مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال، محاسبه نسبت ریسک است. شناسایی ارزهای دیجیتال مستعد رشد نیز می تواند کمک شایانی به شما جهت کاهش ریسک کند. به شما توصیه می کنیم قبل از ورود به هر معامله، R/R خود را محاسبه کنید.

استراتژی های مدیریت ریسک ارز دیجیتال

 ترفندهای مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال

مدیریت ریسک برای پرتفوی کریپتو مهم است زیرا دارایی ‌های کریپتو بسیار نوسان هستند. برخلاف پول معمولی، ارزهای رمزنگاری شده تنظیم نمی‌شوند، می‌توانند هک شوند و ارزش آن ‌ها بسته به اینکه مردم چه احساسی دارند و چه فکر می‌کنند، می‌تواند بسیار تغییر کند. اکنون که می دانیم چرا مدیریت ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، بیایید در مورد استراتژی های واقعی بحث کنیم!

تنوع بخشی

تنوع یک استراتژی مدیریت ریسک است که شامل گسترش سرمایه گذاری شما در ارزهای دیجیتال، بخش ها و فناوری های بلاک چین مختلف است. با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مختلف، می توانید شانس از دست دادن پول به دلیل اتفاقات غیرمنتظره را کاهش دهید. همچنین تنوع بخشیدن به سبد خود می تواند به شما کمک کند از صنایع مختلف و طبقات دارایی بیشترین بهره را ببرید. سرمایه گذارانی که در انواع مختلف پول دیجیتال سرمایه گذاری می کنند، می توانند از پتانسیل رشد بخش های مختلف بازار بهره مند شوند.

میانگین هزینه دلار (DCA)

میانگین‌گیری هزینه دلار روشی ساده برای سرمایه‌گذاری پول در فواصل زمانی منظم است، مهم نیست بازار چه کاری انجام می‌دهد. این استراتژی برای کمک به سرمایه گذاران طراحی شده است تا از تصمیم گیری های هیجانی سرمایه گذاری بر اساس نوسانات کوتاه مدت بازار اجتناب کنند.

تعیین موقعیت

اندازه موقعیت راهی برای مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال از طریق پی بردن به میزان ریسکی است که سرمایه گذار مایل به پذیرش آن است. این روش شامل تعیین مقدار پولی است که یک فرد می تواند از دست بدهد و میزان سرمایه گذاری خود را تغییر می دهد. حتی اگر اندازه موقعیت اغلب در معاملات کریپتو استفاده می شود، می توان از آن در سایر اشکال سرمایه گذاری و مدیریت دارایی استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک سرمایه گذار مایل به پذیرش ریسک 5 درصدی در یک معامله یا موقعیت باشد، باید اندازه موقعیت خود را برای محدود کردن ضررهای احتمالی تنظیم کند. این به سرمایه گذاران کمک می کند تا از ریسک بیش از حد و احتمال از دست دادن پول بیشتر از توان خود جلوگیری کنند. وقتی با سایر استراتژی ‌های مدیریت ریسک استفاده می‌ شود، اندازه موقعیت می‌تواند به سرمایه‌گذاران در موفقیت در بازارها و مدیریت ریسک ‌هایشان کمک کند.

نکات اضافی برای مدیریت ریسک موثر

اکنون که می دانیم چگونه ریسک ارزهای دیجیتال را مدیریت کنیم، بیایید راه های بیشتری برای کسب درآمد از تحرکات بازار بیاموزیم.

بررسی دقیق را انجام دهید

قبل از سرمایه گذاری در هر پروژه ارز دیجیتال، سرمایه گذاران باید تحقیقات کاملی انجام دهند. این به معنای انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل تیم، فناوری، موارد استفاده و پتانسیل بازار برای تصمیم گیری آگاهانه است. قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه جدید، بررسی پیشینه اعضای تیم، ارزیابی توکنومیک، ارزیابی امنیت و مقیاس پذیری فناوری و ارزیابی پتانسیل پلتفرم برای مختل کردن سیستم مالی موجود و همچنین اکوسیستم DeFi بسیار مهم است.

تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید

مهم است که قبل از سرمایه گذاری به میزان ریسکی که می خواهید بپذیرید فکر کنید. به چیزهای مهمی مانند میزان پولی که می خواهید سرمایه گذاری کنید، اهداف مالی و وضعیت فعلی خود فکر کنید. یک سرمایه گذار محافظه کار باید در دارایی های دیجیتالی با ثبات تری مانند بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری کند. یک سرمایه گذار ریسک گریز ممکن است سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های پرخطرتر مانند آلت کوین های با سرمایه کوچک یا ارزهای دیجیتال جدید را انتخاب کند.

تنها آنچه را که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید

 ترفندهای مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال

بازارهای رمزنگاری می‌توانند تغییرات زیادی داشته باشند، بنابراین سرمایه‌گذاری در آنها می‌تواند باعث شود بخشی یا تمام پول خود را از دست بدهید. فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید بدون اینکه امنیت مالی خود را به خطر بیندازید. اگر در زمینه سرمایه گذاری در حوزه کریپتو تازه کار هستید، با مقدار کمی شروع کنید و از همانجا افزایش دهید. داشتن یک برنامه خروج از قبل به شما کمک می‌کند تا در صورت عدم موفقیت، از ضرر جلوگیری کنید. این بدان معناست که شما تصمیم گرفته اید که از کجا شروع کنید، از کجا پول در بیاورید و اگر مشکلی پیش آمد کجا متوقف شوید.

با اهرم محتاط باشید

معاملات اهرمی می تواند به شما کمک کند پول بیشتری کسب کنید، اما همچنین می تواند ضرر شما را بیشتر کند. مهم است که هنگام استفاده از اهرم مراقب باشید و خطرات را به طور کامل درک کنید. با سطح پایینی از اهرم شروع کنید و با راحتی بیشتر آن را افزایش دهید.
نتیجه گیری و جمع بندی:
در این مقاله به بررسی ترفندهای مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال پرداختیم. سرمایه‌گذاری در پول دیجیتال می‌تواند برای شما پول ایجاد کند، اما نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تحقیق و روش‌هایی برای مدیریت ریسک دارد. این نکات و ترفندها می تواند به شما کمک کند تا یک سبد قدرتمند بسازید که می تواند نوسانات بازار ارزهای دیجیتال را پشت سر بگذارد. مراقب ریسک اهرمی باشید و دارایی های خود را متنوع کنید. با صبر و انضباط، این استراتژی ‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا در بازار ارزهای دیجیتال حرکت کنید و به اهداف سرمایه‌گذاری خود برسید. بنابراین، برای یادگیری در مورد کریپتو وقت بگذارید و چشم‌انداز در حال تغییر را زیر نظر داشته باشید. با طرز فکر و رویکرد صحیح، می‌توانید سرمایه‌گذاری ‌های رمزنگاری خود را موفق و سودآور کنید.
منابع
https://coinstats.app/blog/crypto-risk-management/
https://academy.shrimpy.io/post/risk-management-guide-for-crypto-traders

 


نظرات کاربران در مورد آموزش ترفندهای مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال
سوال امنیتی :7+78 = ?