تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن چیست؟ (بررسی کامل تحلیل تکنیکال)

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن چیست؟ موضوعی که در این مقاله به بررسی اون خواهیم پرداخت. به لطف پیشرفت پلتفرم های معاملاتی و ابزارآلات تکنیکال اونها، تحلیل تکنیکال به طور فزاینده ای به یه رویکرد محبوب برای ترید تبدیل میشه. پرایس اکشن هم به عنوان جزئی مهم از تحلیل تکنیکال در تشخیص زمان بندی ورود و خروج از بازار نقش مهمی داره. با این وجود، برای یه تریدر مبتدی، یادگیری تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن و اینکه چطور در پیش بینی روندهای قیمتی در بازار کمک میکنه میتونه چالش برانگیز باشه.  این مطلب یه راهنما برای تریدرهای مبتدی هست تا با کلیات این موضوع و کاربرد اون در معاملات آشنا بشن تا بتونن معاملات خوب و پر سودی در صرافی ارز دیجیتال داشته باشن. 

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست و چرا لازم است؟

برای پاسخ به سوالتحلیل تکنیکال چیست، باید بگیم که تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمتی در یه بازار مالیه که در اون تریدرها از طریق الگوهای تاریخی قیمتی و اندیکاتورها و سایر ابزارها، ترندها و روندهای آینده رو پیش بینی میکنن. این تحلیل در واقع نمایش بصری عملکرد گذشته و حال یه بازار مالی هست و به تریدر اجازه میده تا از این اطلاعات در قالب پرایس اکشن، اندیکاتورها و الگوها برای پیش بینی ترندهای آینده استفاده کنه.

تحلیل تکنیکال شامل تفسیر الگوها از روی نمودار میشه. تریدرها با استفاده از داده های تاریخی مبتنی بر قیمت و حجم، فرصت های معاملاتی رو بر اساس الگوهای رایج در بازار تشخیص میدن. با اجرای تحلیل تکنیکال و بهینه کردن نقاط ورود و خروج، نسبت ریسک به ریوارد Risk to Reward Ratio به حداکثر میرسه. نمودار زیر نمونه از تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج Moving Average  های مختلف و اندیکاتور ها MACD و RSI هست.

ویژگی های تحلیل تکنیکال

مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال عبارتند از: 

• عدم اختصاص به بازاری خاص: 

یکی از ویژگی های تحلیل تکنیکال اینه که به بازار خاصی تعلق نداره. این نوع از تحلیل میتونه در هر بازاری از جمله  ارز دیجیتال و در هر تایم فریمی پیاده بشه. تحلیل تکنیکال صرفا متعلق به بازار خاصی نیست و در هر بازاری که نوسان قیمت و تاریخچه داشته باشد میتواند مورد استفاده قرار گیرد. به این معنا که شما با یک بار یادگیری تحلیل تکنیکال مییتوانید از آن در بازارهای مختلف مثل بورس و فارکس و بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

• تشخیص روندها: 

قابلیت تشخیص روندها از ویژگی های تحلیل تکنیکال محسوب میشه. تحلیل تکنیکال به تریدرها امکان میده تا روندهای بازار (صعودی یا نزولی) و همچنین بازار نوسانی و رنج Range رو تشخیص بدن.

• تصویر کلی: 

از اونجایی که تحلیل تکنیکال بر اساس حرکات قیمتی هستش، نمودار تصویری کلی و واضح از عملکرد بازار رو فراهم میکنه. بنابراین ارائه یه تصویر کلی از بازار از ویژگی های تحلیل تکنیکال هست.

• قابلیت اندازه گیری: 

یکی دیگه از ویژگی های تحلیل تکنیکال قابلیت اندازه گیری داده هاست. این نوع از تحلیل از داده های قابل اندازه گیری از قبیل قیمت و حجم برای تحلیل استفاده میکنه.

برای تسلط به مباحث پرایس اکشن ما دوره آموزش پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال ارزسنج را که توسط افراد متخصص آن حوزه تهیه شده است و شما را در این زمینه کامل به مهارت خواهد رساند، توصیه میکنیم.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال چیست؟

تا به الان باید به خوبی متوجه شده باشین که تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن چیست؟ و از اون ها برای چه منظوری استفاده می شود. اما شاید این سوال برای شما هم مطرح شده باشه که تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال چیست و کدام روش بهتر است؟

به همین دلیل قصد داریم که تو این قسمت از مقاله ی خودمون در مورد تفاوت هایی که بین این دو روش بررسی نمودار ارزهای دیجیتال وجود داره، گفتوگو کنیم. حقیقت اینه که پرایس اکشن در مقایسه با تحلیل تکنیکال و اندیکاتور های اون، برتر و بهتر هستش. شما با کمک پرایس اکشن میتونین موقعیت های بهتری رو برای معامله های خودتون پیدا کنین. به طور کلی 3 فرق عمده بین پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال وجود داره که در ادامه بیان کردیم:

1. اطلاعات سریعتر در اختیار معامله گر ها قرار می گیرد

زمان در بازار ارزهای دیجیتال اهمیت بسیار زیادی رو داره. برای مثال هر کسی که بتونه سریعتر از اخبار اطلاع پیدا کنه، سود بیشتری رو هم کسب میکنه. به کمک پرایس اکشن میتونین سریعتر به اطلاعات خرید و فروش رمز ارزها دست پیدا کنین. حتی برخی از فعالان این حوزه اعتقاد دارن که اندیکاتور ها سیگنال های معاملاتی رو دیر صادر میکنن، این در حالیه که با پرایس اکشن امکان ورود به موقع به معاملات ارز دیجیتال برای تریدر فراهم میشه.

2. در پرایس اکشن اطلاعات یکپارچه و کامل تر در دسترس هستند

در تحلیل تکنیکال ممکنه که یک اندیکاتور سیگنال خرید صادر کنه، در حالی که اندیکاتور دیگه ای بهتون سیگنال فروش در اون قیمت رو بده؛ این موضوع به خوبی نشون میده که با استفاده از تحلیل تکنیکال اطلاعات ضد و نقیض و محدودی بهتون داده میشه که تصمیم گیری بر اساس اون ها بسیار سخت می باشد. این در حالیه که با پرایس اکشن میتونین حجم زیادی از اطلاعات مربوط به یک ارز دیجیتال رو به شکل یکجا دریافت کنین.

3. با کمک پرایس اکشن میتوان مشکلات مربوط به نرسیدن به تارگت های قیمتی رو برطرف کرد

مورد سوم از تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال مدیریت پوزیشن های معاملاتی به کمک پرایس اکشن است. در این سبک تحلیلی میتونین با تعیین حد سود و حد ضرر در محدوده های مناسب، استراتژی معاملاتی بهتری رو در هر ترید داشته باشید. در تحلیل تکنیکال هم تعیین کردن حد ضرر و حد سود امکان پذیره؛ اما قیمت های مربوط به اون ها دقت لازم رو نداره و به همین دلیل ممکنه که تحلیل شما درست باشه، اما به دلیل انتخاب حد سود و ضرر نامناسب، بدون کسب سود و با ضرر از معامله خارج بشید.

تفاوت های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست؟

در این قسمت از مقاله تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن چیست؟  به مهمترین تفاوت های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال اشاره میکنیم:

1. اولین تفاوت های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال مربوط به ماهیت این دو تحلیل هست. تحلیل فاندامنتال روشیه برای بررسی یه دارایی به منظور تعیین ارزش ذاتی برای سرمایه گذاری های بلندمدت. در حالیکه تحلیل تکنیکال روشیه برای ارزیابی و پیش بینی قیمت یه دارایی در آینده براساس حرکات قیمتی و حجم معاملات. 

2. از دیگر تفاوت های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال مربوط افق زمانی میشه. در تحلیل فاندامنتال، تحلیل معمولا برای دوره های بلند مدت انجام میشه و عموما توسط سرمایه گذارانی به کار گرفته میشه که میخوان در دارایی هایی سرمایه گذاری کنن که در چند سال بعدی رشد میکنن. در مقابل، تحلیل تکنیکال برای تایم فریم های کوتاه مدت تر هم استفاده میشه.

3. تفاوت های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از نظر زمانی، نه تنها مربوط به رویکرد این دو نوع از تحلیل میشه بلکه شامل هدف هم میشه. تحلیل تکنیکال با ترید ارتباط نزدیک تر داره، درحالیکه، تحلیل فاندامنتال با سرمایه گذاری پیوند بیشتری داره. اکثر سرمایه گذارها از تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاری و هولد کردن دارایی ها در طولانی مدت استفاده میکنن. در مقابل، تریدرها برای معاملات و سودهای کوتاه مدت تر روی تحلیل تکنیکال حساب باز میکنن.

نمودار قیمت چیست؟ تعریف نمودار قیمت ارزهای دیجیتال

نمودار قیمت در واقع نمایش گرافیکی داده های به روز و تاریخی قیمت، حجم معاملات، و تایم فریم هستش. این نمودار تصویری دوبعدی است که در محور طولی زمان و در محور عرضی قیمت رو نشون میده. نمودار قیمتی بیس و پایه تحلیل تکنیکال محسوب میشه طوریکه همه الگوها، اندیکاتورها و ابزارهای دیگه این تحلیل روی این نمودار پیاده میشه. بنابراین بدون نمودار قیمتی تحلیل تکنیکال امکان پذیر نیست. در قسمت بعدی به انواع نمودار قیمتی اشاره میکنیم:

انواع نمودار قیمتی کدامند؟

سه نوع از مشهورترین نمودارهای قیمتی عبارتند از: خطی، میله ای و کندل استیک

• نمودار خطی Line Chart:

ساده ترین و ابتدایی ترین نوع از انواع نمودار قیمتی، نمودار خطی هستش. در این نمودار، قیمت های پایانی یه دارایی مالی در تایم فریم مربوطه  با یه خط پیوسته به هم وصل میشه. مثلا در تایم فریم هفتگی، قیمت های پایانی هر هفته رو به هم وصل میکنه و یه خط پیوسته تشکیل میده. 

چون این نمودار داده های با اهمیت کمتر مثل بالاترین قیمت High، پایین ترین قیمت Low و قیمت آغازین Open رو نشون نمیده، و بیشتر تریدرها قیمت پایانی رو مد نظر قرار میدن، بنابراین در کوتاه ترین زمان ممکن مهمترین اطلاعات رو در اختیار تریدرها قرار میده.

• نمودار میله ای Bar Chart:

نمودار میله ای نوع دیگه ای از انواع نمودار قیمتی هست که نسبت به نمودار خطی اطلاعات بیشتر و کاملتری میده. این نمودار شامل میله هایی میشه که هر کدوم از اونها  علاوه بر قیمت پایانی، بالاترین و پایین ترین قیمت و قیمت نخستین رو  هم در یه تایم فریم مشخص در اختیار تریدرها قرار میده. قیمت ابتدایی یک خط کوتاه در طرف چپ و قیمت پایانی خط کوتاهی در سمت راست خط میله‌ای هستش. اگه قیمت آغازین از قیمت پایانی پایین تر باشه میله سبز رنگ و صعودی و اگه برعکس باشه قیمت میله قرمز و نزولی خواهد بود.

• نمودار شمعی Candlestick Chart:

یکی دیگه از انواع نمودار قیمتی که بسیار پرکاربرد هست نمودار شمعی یا کندل استیک هست که کاملترین نوع نمودار هست. مثل نمودار میله ای، این نمودار هم پایین ترین و بالاترین قیمت و همچنین قیمت آغازین و پایانی رو نشون میده. هر کدوم از کندل ها یا شمع ها یه قسمت عریض تر دارن که بدنه کندل Body نامیده میشه. بدنه حد فاصل قیمت آغازین و قیمت پایانی هست. در کندل های سبز رنگ یا صعودی قیمت آغازین پایین تر از قیمت پایانی هست و برعکس در کندل های قرمز رنگ یا نزولی قیمت پایانی پایین تر از قیمت آغازینه. بدنه میتونه کوتاه یا بلند باشه. درست بالا و پایین بدنه کندل، سایه Shadow و یا ویک Wick قرار داره. سایه یا ویک نشانگر بالاترین و پایین ترین قیمت در تایم فریم مربوطه هست.

مفهوم حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات (Trading Volume) در تحلیل تکنیکال معیاریه که نشون میده یه دارایی در یه مدت زمان مشخص چقدر دست به دست شده. این معیار میزان محبوبیت یه دارایی برای خرید و فروش رو نشون میده. حجم معاملات در بازارهای مختلف مالی کاربرد داره، مخصوصا در بازار کریپتو عامل مهمیه که تریدرها و سرمایه گذارها برای تعیین مسیر احتمالی یه ارز دیجیتال استفاده میکنن.

از حجم معاملات برای تایید قدرت خریداران یا روند صعودی و فروشنده ها یا روند نزولی استفاده میشه. در واقع، افزایش حجم معاملات میتونه نشونه ای از احساسات قوی گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی) باشه. در مقابل، حجم پایین معاملات به این معنیه که تریدرها علاقه زیادی به خرید و فروش اون دارایی ندارن و روند بازار از قدرت کافی برخوردار نیست.

اندیکارتور چیست و چگونه از اندیکاتور ها میتوان استفاده کرد؟

در کنار الگوهای پرایسی و تکنیکال، اندیکاتورها از ابزارهای کمکی قدرتمند تحلیل تکنیکال هستن. اندیکاتورها در واقع سیگنال های کمکی هستن که بر اساس قیمت و حجم معاملات گذشته و زمان، محاسبه و برای تشخیص روند بازار و یا پیش بینی احتمال بالاتر حرکات قیمتی به کار گرفته میشن. از جمله اندیکاتورهای مشهور، میانگین متحرک Moving Average، RSI، MACD و Bolinger Bands میشه اشاره کرد. اندیکاتورها از نظر سیگنال دهی زمانی به دو دسته تقسیم میشن: اندیکاتورهای متقدم و اندیکاتورهای متاخر.

اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال کدامند؟

هر اندیکاتوری کاربرد، مزایا و معایب خودش رو داره و نمیشه گفت یه اندیکاتور بر دیگری برتر هست ولی در ادامه مقاله به 3 اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال اشاره میکنیم:

• MACD:

یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال، مک دی یا همگرایی / واگرایی میانیگین متحرک Moving Average  Convergence/Divergence هست که به لطف سهولت استفاده و سیگنال های قوی، در بازار ارز دیجیتال خیلی استفاده میشه. MACD  یه اندیکاتور پیرو روند هست که ارزیابی میکنه آیا حرکت قیمت در کوتاه مدت با حرکت قیمت در بلند مدت مطابقت داره یا خیر. اگر مطابقت نداشته باشه، نشون میده آیا تغییر روند در راهه یا نه. مک دی 4 جزء داره، خط مک دی، خط سیگنال، خط صفر، نمودار هیستوگرام.

از اونجایی که این تلاقی خیلی اتفاق میفته، ممکنه این سیگنال ها گاها اشتباه و فیک باشه. بنابراین بهتره از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نشه، استفاده از مک دی همراه با سیگنال های دیگه نتیجه بهتری خواهد داشت.

اگه خط مک دی و خط سیگنال هر دو با هم به سمت بالا حرکت کنن این سیگنال بولیش هست و نشون میده مومنتوم صعودی قوی تر میشه. برعکس، اگر این دو خط با هم به پایین حرکت کنن به این معنیه که روند نزولی قوی تر میشه.

• RSI

یکی دیگه از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index هست که نشون میده چه زمانی قیمت یه ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه ای از ارزش واقعیش فاصله داره. بنابراین تریدر میتونه قبل از اینکه بازار خودش رو اصلاح کنه برای ورود و خروج تصمیم بگیره.

RSI محدوده ای بین 0 تا100 داره، اگر نمودار به بالای 70 برسه به این معنیه که ارز دیجیتال مربوطه بیش از حد خریداری شده و قیمتش بیشتر از ارزششه و احتمالا بازار اصلاح میشه. در مقابل اگر نمودار به محدوده زیر 30 برسه، یعنی اون دارایی بیش از حد فروخته شده و قیمت پایین تری نسب به ارزشش داره و احتمالا به زودی بازار خودش رو اصلاح میکنه.

از RSI هم برای واگرایی استفاده میشه، به این صورت که اگر قیمت قله بالاتر و RSI در محدوده بالای 70، قله پایین تر تشکیل بده یا اگر قیمت دره پایین تر و RSI در محدوده زیر 30 دره بالاتر ایجاد کنه نشون دهنده این هست که ضعف در روند صعودی یا نزولی اتفاق افتاده و احتمالا به زودی شاهد اصلاح در بازار خواهیم بود.

• میانگین متحرک 

آخرین مورد از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال که در این مقاله اشاره میشه، میانگین متحرک یا Moving Average هست که از جمله اندیکاتورهای متاخر محسوب میشه و دیرتر از پرایس اکشن سیگنال میده. از این اندیکاتور برای تشخیص روند ها و پیش بینی حرکات قیمتی استفاده میشه.

میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت پایانی در یه دوره زمانی مشخص هست به دو روش محاسبه میشه: ساده و نمایی.

در میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به داده های جدید داده میشه بنابراین سریع تر از میانگین متحرک ساده نوسان میکنه.

میانگین های متحرک به صورت حمایت و مقاومت عمل میکنن. همچنین معمولا از چند میانگین متحرک و نوع تلاقی آنها برای سیگنال های صعودی و نزولی استفاده میشه. معمولا تلاقی میانگین متحرک کوتاه مدت تر با میانگین متحرک بلندمدت تر اگه از پایین به بالا باشه سیگنال صعودی و از اگه از بالا به پایین باشه سیگنال نزولی هست.

جمع بندی:

در مقاله تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن چیست؟ اطلاعاتی از جمله مفهوم تحلیل تکنیکال، ویژگی های تحلیل تکنیکال، تفاوت های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بیان شد. در ادامه به انواع نمودار قیمتی از جمله نمودار خطی، میله ای و شمعی اشاره و همچنین توضیحاتی راجع به تایم فریم در نمودار قیمتی و حجم معاملات داده شد. در قسمت های بعدی به موضوعات حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، روند در تحلیل تکنیکال پرداختیم.